（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　令和３年２月21日

　至　令和３年８月20日)

当第２四半期連結累計期間

(自　令和４年２月21日

　至　令和４年８月20日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

25,579

29,334

減価償却費

2,962

2,928

減損損失

142

140

賞与引当金の増減額（△は減少）

△2,174

△1,319

執行役員賞与引当金の増減額（△は減少）

23

27

ポイント引当金の増減額（△は減少）

△294

－

定時社員退職功労引当金の増減額（△は減少）

21

12

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

1

1

執行役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

19

34

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

74

57

受取利息及び受取配当金

△206

△178

為替差損益（△は益）

△126

△397

固定資産除売却損益（△は益）

83

37

投資有価証券評価損益（△は益）

117

78

投資有価証券売却損益（△は益）

△4

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,683

△1,691

棚卸資産の増減額（△は増加）

2,062

△421

その他の流動資産の増減額（△は増加）

1,946

△1,786

仕入債務の増減額（△は減少）

220

△2,203

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△3,009

2,463

その他

263

401

小計

26,019

27,519

利息及び配当金の受取額

137

135

法人税等の支払額

△10,072

△7,967

営業活動によるキャッシュ・フロー

16,084

19,687

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　令和３年２月21日

　至　令和３年８月20日)

当第２四半期連結累計期間

(自　令和４年２月21日

　至　令和４年８月20日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△8,000

△8,000

定期預金の払戻による収入

8,000

8,000

有価証券の取得による支出

△235,000

△81,000

有価証券の償還による収入

281,000

58,000

有形固定資産の取得による支出

△5,689

△2,251

有形固定資産の売却による収入

0

0

投資有価証券の売却による収入

34

－

差入保証金の差入による支出

△289

△1,336

差入保証金の回収による収入

1,544

1,412

その他

△53

△40

投資活動によるキャッシュ・フロー

41,546

△25,215

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出

△7

△6

配当金の支払額

△4,407

△4,773

財務活動によるキャッシュ・フロー

△4,415

△4,780

現金及び現金同等物に係る換算差額

19

55

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

53,235

△10,252

現金及び現金同等物の期首残高

10,486

182,427

現金及び現金同等物の四半期末残高

63,722

172,175