（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

3,453

1,495

減価償却費

2,788

3,018

退職給付費用

△9

△11

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

18

19

貸倒引当金の増減額（△は減少）

4

7

賞与引当金の増減額（△は減少）

545

66

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

30

△44

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△180

△106

固定資産除却損

44

31

固定資産売却損益（△は益）

△3

1

受取利息及び受取配当金

△73

△84

支払利息

114

115

為替差損益（△は益）

△5

△139

持分法による投資損益（△は益）

△13

△269

売上債権の増減額（△は増加）

363

1,601

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,080

△1,525

仕入債務の増減額（△は減少）

334

835

為替換算調整勘定取崩損

-

401

その他の流動資産の増減額（△は増加）

△170

△455

その他の流動負債の増減額（△は減少）

△311

737

その他

56

60

小計

5,905

5,755

利息及び配当金の受取額

166

84

利息の支払額

△97

△108

法人税等の支払額

△849

△1,457

営業活動によるキャッシュ・フロー

5,125

4,274

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,749

△3,327

有形固定資産の売却による収入

12

103

無形固定資産の取得による支出

△277

△390

投資有価証券の売却による収入

7

-

定期預金の預入による支出

△432

△776

定期預金の払戻による収入

462

649

資産除去債務の履行による支出

△100

-

その他

1

△17

投資活動によるキャッシュ・フロー

△3,074

△3,759

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

468

△561

長期借入れによる収入

3,520

3,140

長期借入金の返済による支出

△3,980

△2,031

自己株式の取得による支出

△687

△115

配当金の支払額

-

△784

非支配株主への配当金の支払額

△108

△106

その他

△211

△229

財務活動によるキャッシュ・フロー

△999

△688

現金及び現金同等物に係る換算差額

422

1,211

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,473

1,038

現金及び現金同等物の期首残高

14,614

13,404

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

-

△180

現金及び現金同等物の四半期末残高

16,088

14,262