（単位：百万円）

 前第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

 当第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

2,899

1,720

減価償却費

3,273

3,492

減損損失

－

108

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△4

18

固定資産除売却損益（△は益）

51

141

受取利息及び受取配当金

△81

△108

支払利息

54

54

為替差損益（△は益）

1

△25

持分法による投資損益（△は益）

2

△21

火災による損失

129

－

子会社における送金詐欺回収益

－

△110

売上債権の増減額（△は増加）

△757

△1,995

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,569

△996

仕入債務の増減額（△は減少）

719

△231

その他

△866

△23

小計

3,853

2,024

利息及び配当金の受取額

84

111

利息の支払額

△55

△56

子会社における送金詐欺回収益

－

110

法人税等の支払額

△1,247

△412

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,634

1,776

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△2,654

△4,714

固定資産の売却による収入

48

12

固定資産の除却による支出

△53

△34

投資有価証券の取得による支出

△3

△4

定期預金の純増減額（△は増加）

△136

1,638

関係会社出資金の取得による支出

－

△85

その他

0

4

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,800

△3,183

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△362

1,938

長期借入れによる収入

1,800

2,900

長期借入金の返済による支出

△2,115

△2,290

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△745

△745

非支配株主への配当金の支払額

△18

△197

その他

△127

△192

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,570

1,412

現金及び現金同等物に係る換算差額

490

1,319

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,245

1,325

現金及び現金同等物の期首残高

12,278

10,520

現金及び現金同等物の四半期末残高

11,032

11,846