（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

7,641,676

4,025,748

減価償却費

949,647

1,056,078

株式報酬費用

9,004

13,321

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△41,795

2,415

賞与引当金の増減額（△は減少）

△3,534,564

△807,863

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△87,728

△30,863

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

31,042

49,890

資産除去債務履行差額

－

2,139

受取利息及び受取配当金

△15,353

△10,055

支払利息

18,391

24,932

為替差損益（△は益）

△161,807

△1,499,743

有形固定資産売却損益（△は益）

4,525

△205

有形固定資産除却損

13,538

1,770

無形固定資産除却損

1,446

－

売上債権の増減額（△は増加）

△1,812,530

1,312,634

棚卸資産の増減額（△は増加）

△5,048,765

△11,310,105

仕入債務の増減額（△は減少）

3,324,282

753,155

未払消費税等の増減額（△は減少）

102,062

218,791

その他

339,285

556,284

小計

1,732,356

△5,641,677

利息及び配当金の受取額

24,062

10,072

利息の支払額

△17,530

△22,173

法人税等の支払額

△5,144,412

△2,157,309

営業活動によるキャッシュ・フロー

△3,405,524

△7,811,087

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△619,420

△456,064

無形固定資産の取得による支出

△112,286

△102,508

投資有価証券の取得による支出

－

△1,601,321

有形固定資産の売却による収入

2,509

1,816

敷金及び保証金の差入による支出

△19,287

△4,199

敷金及び保証金の回収による収入

3,629

178

資産除去債務の履行による支出

－

△7,424

投資活動によるキャッシュ・フロー

△744,855

△2,169,522

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

－

4,000,000

長期借入金の返済による支出

△4,000,000

－

自己株式の取得による支出

△1,001,980

△732,900

リース負債の返済による支出

△225,621

△374,261

配当金の支払額

△3,076,447

△3,173,528

財務活動によるキャッシュ・フロー

△8,304,048

△280,689

現金及び現金同等物に係る換算差額

244,519

1,940,547

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△12,209,908

△8,320,751

現金及び現金同等物の期首残高

32,042,603

21,788,861

現金及び現金同等物の四半期末残高

19,832,695

13,468,110