(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
261,383
173,302
減価償却費（リース車両除く固定資産）
143,053
163,529
減価償却費（長期前払費用）
19,932
20,635
減価償却費（リース車両）
181,123
167,198
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△41,000
△5,708
受取利息及び受取配当金
△10,089
△13,752
支払利息
89,475
93,509
持分法による投資損益（△は益）
△63,101
△57,378
固定資産売却損益（△は益）
△5,563
△5,070
固定資産廃棄損
3,414
4,475
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
203,852
80,228
販売金融債権の増減額（△は増加）
398,978
279,530
棚卸資産の増減額（△は増加）
△76,774
△311,609
仕入債務の増減額（△は減少）
△546,850
193,211
退職給付費用
△5,822
△10,618
退職給付に係る支払額
△12,440
△11,936
その他
△124,746
△131,859
小計
414,825
627,687
利息及び配当金の受取額
9,974
11,219
持分法適用会社からの配当金の受取額
37,777
41,487
利息の支払額
△92,307
△93,674
法人税等の支払額
△55,079
△72,601
315,190
514,118
投資活動によるキャッシュ・フロー
短期投資の純増減額（△は増加）
2,098
946
固定資産の取得による支出
△172,584
△157,424
固定資産の売却による収入
17,498
12,028
リース車両の取得による支出
△456,250
△304,087
リース車両の売却による収入
373,545
369,421
長期貸付けによる支出
△39
△35
長期貸付金の回収による収入
96
1,877
投資有価証券の取得による支出
△6,504
△1,836
投資有価証券の売却による収入
150,491
―
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△1,660
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
154
拘束性預金の純増減額（△は増加）
△220,522
9,284
事業譲渡による収入
1,201
2,205
8,479
△309,812
△61,806
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△94,077
△82,312
長期借入れによる収入
505,401
554,651
社債の発行による収入
337,901
長期借入金の返済による支出
△1,001,294
△851,148
社債の償還による支出
△255,171
△376,684
非支配株主からの払込みによる収入
1,650
自己株式の取得による支出
△1
リース債務の返済による支出
△23,335
△28,169
配当金の支払額
△19,573
非支配株主への配当金の支払額
△13,798
△8,016
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△4
△544,374
△809,606
現金及び現金同等物に係る換算差額
32,411
189,687
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△506,585
△167,607
現金及び現金同等物の期首残高
2,034,026
1,792,692
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
5,354
427
現金及び現金同等物の四半期末残高
1,532,795
1,625,512