（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

22,293

17,432

減価償却費

16,882

20,667

減損損失

566

－

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

16,300

2,610

賞与引当金の増減額（△は減少）

7,294

6,345

持分法による投資損益（△は益）

270

1,324

売上債権の増減額（△は増加）

1,051

3,914

仕入債務の増減額（△は減少）

△8,023

△17,523

その他

△24,726

2,414

小計

31,908

37,185

利息及び配当金の受取額

1,132

1,362

利息の支払額

△431

△437

法人税等の支払額

△28,858

△10,872

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,750

27,238

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△17,040

△20,867

有形固定資産の売却による収入

143

143

投資有価証券の取得による支出

△2,224

△873

投資有価証券の売却による収入

0

2,212

貸付けによる支出

△2,626

△696

貸付金の回収による収入

2,361

1,099

その他の支出

△13,704

△15,330

その他の収入

4,049

2,820

投資活動によるキャッシュ・フロー

△29,042

△31,492

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

20,000

5,000

リース債務の返済による支出

△2,884

△2,819

長期借入金の返済による支出

△4,000

－

自己株式の取得による支出

△1

△10,024

配当金の支払額

△11,133

△8,433

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

－

△612

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入

－

18

その他

△64

△377

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,915

△17,249

現金及び現金同等物に係る換算差額

442

1,009

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△22,933

△20,494

現金及び現金同等物の期首残高

241,284

180,603

現金及び現金同等物の四半期末残高

218,351

160,109