（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

6,786

6,206

減価償却費

867

1,166

のれん償却額

39

38

受取利息及び受取配当金

△40

△104

支払利息

5

0

売上債権の増減額（△は増加）

3,370

2,214

棚卸資産の増減額（△は増加）

△2,193

△2,985

仕入債務の増減額（△は減少）

△1,127

△1,450

引当金の増減額（△は減少）

△234

△275

その他

△1,724

△1,459

小計

5,748

3,349

利息及び配当金の受取額

40

104

利息の支払額

△5

△0

法人税等の支払額

△2,452

△1,943

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,331

1,510

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△671

△68

有形固定資産の取得による支出

△684

△4,146

有形固定資産の売却による収入

5

0

無形固定資産の取得による支出

△213

△265

投資有価証券の取得による支出

△12

△12

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入

88

－

その他

△87

△4

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,575

△4,496

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△100

－

長期借入金の返済による支出

△742

－

配当金の支払額

△1,639

△1,581

自己株式の処分による収入

71

9

自己株式の取得による支出

－

△5,239

自己株式の取得のための預け金の増減額(△は増加)

△5,000

5,240

財務活動によるキャッシュ・フロー

△7,410

△1,570

現金及び現金同等物に係る換算差額

25

803

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△5,629

△3,753

現金及び現金同等物の期首残高

51,873

42,082

現金及び現金同等物の四半期末残高

46,244

38,329