(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
230
△607
減価償却費
3,820
3,767
減損損失
9
8
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△3
△11
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△172
△94
受取利息及び受取配当金
△169
△171
支払利息
111
112
投資有価証券評価損益（△は益）
24
－
固定資産処分損益（△は益）
92
83
売上債権の増減額（△は増加）
366
△601
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,485
△3,344
仕入債務の増減額（△は減少）
2,397
2,054
未払消費税等の増減額（△は減少）
△56
その他
△235
△80
小計
4,974
1,059
利息及び配当金の受取額
174
194
利息の支払額
△111
△112
法人税等の支払額
△179
△144
法人税等の還付額
62
159
特別退職金の支払額
△204
△19
4,716
1,136
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の取得による支出
△18
固定資産の取得による支出
△2,914
△3,012
固定資産の売却による収入
580
153
△122
△51
△2,475
△2,928
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
822
4,151
長期借入金の返済による支出
△1,330
△1,413
リース債務の返済による支出
△469
△517
配当金の支払額
△761
△755
自己株式の取得による支出
△368
△276
△2,113
1,184
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
128
現金及び現金同等物の期首残高
8,476
7,990
現金及び現金同等物の四半期末残高
8,604
7,383