(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
至 2021年９月30日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
171,559
194,632
減価償却費
37,342
43,096
減損損失
368
－
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△544
1,435
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
1,494
877
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△3,597
△2,698
受取利息及び受取配当金
△3,106
△3,691
支払利息
1,876
2,731
持分法による投資損益（△は益）
△3,521
△4,151
有形及び無形固定資産売却損益（△は益）
△109
△668
有形及び無形固定資産処分損
596
743
投資有価証券売却損益（△は益）
△12,517
△4,754
売上債権の増減額（△は増加）
△5,152
△15,392
販売金融債権の増減額（△は増加）
8,971
△38,467
棚卸資産の増減額（△は増加）
△45,983
△51,934
仕入債務の増減額（△は減少）
6,113
18,138
その他
6,077
2,276
小計
159,868
142,173
利息及び配当金の受取額
5,779
5,937
利息の支払額
△1,952
△2,807
法人税等の支払額
△22,922
△44,056
140,772
101,245
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△2,847
△4,359
定期預金の払戻による収入
2,863
4,154
有形及び無形固定資産の取得による支出
△45,198
△53,665
有形及び無形固定資産の売却による収入
4,305
5,633
投資有価証券の取得による支出
△3,085
△10,431
投資有価証券の売却による収入
15,018
22,258
長期貸付けによる支出
△37
△59
長期貸付金の回収による収入
68
82
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△664
958
△9
△28,618
△36,396
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△37,831
43,400
長期借入れによる収入
30,799
43,175
長期借入金の返済による支出
△28,582
△27,998
社債の発行による収入
7,248
15,840
自己株式の純増減額（△は増加）
△2
△20,002
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△1
配当金の支払額
△38,447
△41,932
非支配株主への配当金の支払額
△4,399
△6,443
△3,387
△4,036
△74,604
2,002
現金及び現金同等物に係る換算差額
7,442
11,839
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
44,992
78,691
現金及び現金同等物の期首残高
267,180
274,936
現金及び現金同等物の四半期末残高
312,172
353,627