（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2020年11月１日

　至　2021年７月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2021年11月１日

　至　2022年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益又は税引前四半期損失（△）

△825

298

減価償却費及び償却費

2,545

3,467

減損損失

40

32

固定資産除売却損

1

7

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,613

△3,130

預り金の増減額（△は減少）

243

87

金融収益

△0

△11

金融費用

309

413

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△54

△168

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△51

238

その他

539

121

小計

△1,864

1,356

利息及び配当金の受取額

0

18

利息の支払額

△137

△211

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△1,001

254

営業活動によるキャッシュ・フロー

△3,003

1,418

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△208

△172

無形資産の取得による支出

△782

△564

敷金及び保証金の差入による支出

△116

△33

投資有価証券の取得による支出

△10

△11

企業結合による支出

△492

△723

その他

△17

△320

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,626

△1,826

（単位：百万円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2020年11月１日

　至　2021年７月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2021年11月１日

　至　2022年７月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,198

3,402

長期借入れによる収入

1,299

618

長期借入金の返済による支出

△1,756

△1,321

社債の発行による収入

343

-

社債の償還による支出

△30

△2,035

株式の発行による収入

11,976

-

リース負債の返済による支出

△2,205

△3,058

その他

57

410

財務活動によるキャッシュ・フロー

8,485

△1,982

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

△20

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

3,856

△2,410

現金及び現金同等物の期首残高

6,318

15,275

現金及び現金同等物の四半期末残高

10,174

12,864