（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

（自　2020年11月１日

至　2021年７月31日）

当第３四半期連結累計期間

（自　2021年11月１日

至　2022年７月31日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

1,070

900

減価償却費及び償却費

954

1,109

減損損失

3

7

持分法による投資損益（△は益）

△2

△2

金融収益及び金融費用

75

60

固定資産除売却損益（△は益）

2

7

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△154

△236

棚卸資産の増減額（△は増加）

10

△5

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

119

136

契約負債の増減額（△は減少）

△3

2

その他

43

△87

小計

2,120

1,892

利息の受取額

0

0

利息の支払額

△64

△62

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△455

△516

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,600

1,313

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△245

△215

有形固定資産の売却による収入

12

3

無形資産の取得による支出

△27

△68

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△9

差入保証金の差入による支出

△30

△47

差入保証金の回収による収入

7

19

その他

△15

△7

投資活動によるキャッシュ・フロー

△298

△324

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入金の返済による支出

△315

△350

リース負債の返済による支出

△699

△770

株式の発行による収入

－

49

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,014

△1,071

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

287

△80

現金及び現金同等物の期首残高

1,217

1,394

現金及び現金同等物の四半期末残高

1,505

1,313