（単位：千円）

 前第３四半期連結累計期間

(自　2020年11月１日

　至　2021年７月31日)

 当第３四半期連結累計期間

(自　2021年11月１日

　至　2022年７月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

259,691

416,090

減価償却費及び償却費

40,098

46,506

金融収益

△12

△70

金融費用

5,571

4,221

売上債権及びその他の債権の増減額(△は増加)

△15,289

△61,980

その他の流動資産の増減額(△は増加)

1,822

△8,280

仕入債務及びその他の債務の増減額(△は減少)

10,605

71,456

保険契約負債の増減額(△は減少)

－

17,414

その他の流動負債の増減額(△は減少)

11,054

46,255

その他の金融負債の増減額(△は減少)

△23,580

△25,090

株式報酬費用

10,997

3,744

その他

△4,746

△2,093

小計

296,212

508,174

利息の受取額

2

6

利息の支払額

△3,131

△1,293

法人所得税の支払額

△124,890

△125,904

営業活動によるキャッシュ・フロー

168,193

380,984

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,608

△6,879

無形資産の取得による支出

△750

－

子会社の取得による支出

－

△113,518

その他の金融資産の取得による支出

△8,500

－

敷金及び保証金の差入による支出

－

△70,597

敷金及び保証金の回収による収入

－

1,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,858

△189,994

財務活動によるキャッシュ・フロー

株式の発行による収入

876,641

2,358

非支配持分からの払込による収入

－

45,600

長期借入金の返済による支出

△365,097

△50,728

社債の発行による収入

－

343,970

リース負債の返済による支出

△22,492

△22,787

自己株式の取得による支出

－

△100,588

その他

－

1,093

財務活動によるキャッシュ・フロー

489,052

218,918

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

646,388

409,908

現金及び現金同等物の期首残高

557,471

1,303,843

現金及び現金同等物の四半期末残高

1,203,859

1,713,751