(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2020年11月１日
至 2021年７月31日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2021年11月１日
至 2022年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△12,723
7,778
減価償却費
24,743
22,783
減損損失
59
-
のれん償却額
831
893
受取利息及び受取配当金
△16
支払利息
2,428
2,477
固定資産売却損益（△は益）
△82
△0
固定資産除却損
39
61
売上債権の増減額（△は増加）
△2,046
△4,459
棚卸資産の増減額（△は増加）
4,254
3,384
仕入債務の増減額（△は減少）
66
47
未収入金の増減額（△は増加）
708
345
前払費用の増減額（△は増加）
2,001
△4,993
未払金の増減額（△は減少）
△508
△5,528
未払費用の増減額（△は減少）
8,466
△2,942
設備関係支払手形の増減額（△は減少）
53
191
その他
1,829
105
小計
30,104
20,126
利息及び配当金の受取額
16
利息の支払額
△2,233
△2,954
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△4,062
△1,899
23,825
15,289
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△6
定期預金の払戻による収入
6
有形固定資産の取得による支出
△9,030
△9,612
有形固定資産の売却による収入
140
12
無形固定資産の取得による支出
△1,569
△1,989
長期前払費用の取得による支出
△830
△738
出資金の払込による支出
△111
△230
△214
△11,631
△12,542
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△9,662
△277
長期借入れによる収入
49,609
182
長期借入金の返済による支出
△9,060
△25,920
リース債務の返済による支出
△10,931
△10,747
株式の発行による収入
60
24,766
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△3
20,011
△12,002
現金及び現金同等物に係る換算差額
1,076
1,501
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
33,281
△7,754
現金及び現金同等物の期首残高
55,269
91,795
現金及び現金同等物の四半期末残高
88,550
84,041