(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
5,828
5,314
減価償却費
2,356
2,477
減損損失
100
29
のれん償却額
―
0
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△0
△25
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△187
△197
賞与引当金の増減額（△は減少）
△579
△246
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
1
△36
退職給付に係る資産及び負債の増減額
△42
△56
受取利息及び受取配当金
△59
△55
支払利息
26
23
固定資産売却損益（△は益）
固定資産除却損
4
7
投資有価証券売却損益（△は益）
△1
投資有価証券評価損益（△は益）
売上債権の増減額（△は増加）
△204
△196
棚卸資産の増減額（△は増加）
28
△466
仕入債務の増減額（△は減少）
370
1,045
未払又は未収消費税等の増減額
△5
57
リース投資資産の増減額（△は増加）
41
48
その他
△325
△339
小計
7,358
7,386
利息及び配当金の受取額
38
36
利息の支払額
△21
△20
法人税等の支払額
△2,494
△780
4,880
6,622
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の純増減額（△は増加）
投資有価証券の売却による収入
18
有形固定資産の取得による支出
△3,449
△4,509
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△122
△219
貸付けによる支出
△2
貸付金の回収による収入
3
保険積立金の払戻による収入
348
△41
△68
△3,592
△4,448
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△183
△191
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△1,264
△1,263
△1,448
△1,455
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△160
718
現金及び現金同等物の期首残高
17,023
18,450
現金及び現金同等物の四半期末残高
16,862
19,168