第２四半期決算短信

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2021年１月１日　至　2021年６月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2022年１月１日　至　2022年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	436,352	676,510
減価償却費	67,071	69,512
受取利息	△642	△416
有価証券利息	△10,419	△9,928
為替差損益（△は益）	△95,962	△109,999
補助金収入	△5,785	－
複合金融商品評価損益（△は益）	1,510	3,470
支払利息	665	2,574
株式交付費	－	287
デリバティブ評価損益（△は益）	－	43,968
投資有価証券売却損益（△は益）	△3,382	△10,268
投資有価証券償還損益（△は益）	－	△2,739
役員退職慰労金	－	17,800
和解金	9,600	－
売上債権の増減額（△は増加）	89,815	380,974
棚卸資産の増減額（△は増加）	△8,285	2,195
仕入債務の増減額（△は減少）	5,149	10,223
前渡金の増減額（△は増加）	△12,036	△53,298
前払費用の増減額（△は増加）	△142,674	△124,548
未払金の増減額（△は減少）	△10,584	△66,650
未払費用の増減額（△は減少）	△366	△14,764
未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減少）	10	△13,647
未収消費税等の増減額（△は増加）	66,696	△23,831
未払消費税等の増減額（△は減少）	9,206	△37,475
預り金の増減額（△は減少）	2,670	△23,813
その他	13,611	29,657
小計	412,220	745,792
利息及び配当金の受取額	10,509	13,010
利息の支払額	△665	△2,601
補助金の受取額	5,785	－
法人税等の支払額	△49,910	△121,537
和解金の支払額	△9,600	－
役員退職慰労金の支払額	－	△17,800
その他	－	△7,000
営業活動によるキャッシュ・フロー	368,338	609,863
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△207,380	△200,000
有価証券の取得による支出	△100,000	－
有形固定資産の取得による支出	△63,088	△12,338
無形固定資産の取得による支出	△12,398	△162
投資有価証券の取得による支出	△100,649	△351,856
投資有価証券の売却による収入	110,923	315,249
投資有価証券の償還による収入	－	156,940
投資活動によるキャッシュ・フロー	△372,592	△92,167

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2021年１月１日　至　2021年６月30日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2022年１月１日　至　2022年６月30日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	10,000	－
短期借入金の返済による支出	△10,000	－
長期借入れによる収入	－	13,100
新株予約権の行使による株式の発行による収入	－	2,275
リース債務の返済による支出	△5,953	△16,816
財務活動によるキャッシュ・フロー	△5,953	△1,441
現金及び現金同等物に係る換算差額	82,132	88,272
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	71,925	604,527
現金及び現金同等物の期首残高	2,061,316	2,240,661
現金及び現金同等物の四半期末残高	2,133,241	2,845,188