（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2020年10月１日

至　2021年６月30日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2021年10月１日

至　2022年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

84,058

264,185

減価償却費及び償却費

89,247

95,625

減損損失

6,650

－

株式報酬費用

10,833

14,803

金融収益

△1,976

△76,619

金融費用

15,676

9,519

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△55,627

△50,816

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△2,352

32,875

引当金の増減額（△は減少）

△1,279

4,671

その他

△15,577

△4,329

小計

129,653

289,914

利息及び配当金の受取額

484

466

利息の支払額

△15,530

△9,337

法人所得税の支払額

△17,826

△34,907

営業活動によるキャッシュ・フロー

96,781

246,137

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△5,447

△16,572

無形資産の取得による支出

△10,082

－

投資有価証券の取得による支出

－

△134,310

事業譲受による支出

△471,698

－

その他

4,828

△763

投資活動によるキャッシュ・フロー

△482,399

△151,644

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース負債の返済による支出

△59,756

△73,343

新株の発行による収入

370,593

1,267,132

新株予約権の行使による収入

－

26,196

財務活動によるキャッシュ・フロー

310,837

1,219,985

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△74,781

1,314,478

現金及び現金同等物の期首残高

485,761

500,061

現金及び現金同等物に係る換算差額

7,668

29,855

現金及び現金同等物の四半期末残高

418,648

1,844,394