(単位：百万円)
前第１四半期
連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年６月30日)
当第１四半期
(自 2022年４月１日 至 2022年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
四半期利益
11,902
5,794
減価償却費及び償却費
18,682
19,005
減損損失
89
62
金融収益及び金融費用
703
721
持分法による投資損益(△は益)
1,047
△631
固定資産売却損益(△は益)
△1,543
317
法人所得税費用
5,160
4,810
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
572
△205
営業債権及びその他の債権の増減額(△は増加)
29,503
23,667
契約資産の増減額(△は増加)
△21,923
△7,652
棚卸資産の増減額(△は増加)
△16,129
△27,732
営業債務及びその他の債務の増減額(△は減少)
△39,397
△25,523
前渡金の増減額(△は増加)
△5,445
△28,373
契約負債の増減額(△は減少)
488
8,640
その他
△8,636
△27,128
小計
△24,923
△54,226
利息の受取額
309
401
配当金の受取額
167
206
利息の支払額
△1,118
△954
法人所得税等の支払額
△4,010
△7,421
△29,575
△61,995
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△14,020
△13,315
有形固定資産の売却による収入
2,423
1,212
持分法投資及びその他の金融資産の取得による支出
△250
△5,111
持分法投資及びその他の金融資産の売却による収入
436
1
子会社の取得による支出
△3
△501
子会社の支配喪失による減少額
-
△3,224
△2,161
△3,097
△13,577
△24,035
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
54,987
84,208
リース負債の返済による支出
△3,104
△3,267
長期借入金の返済による支出
△4,500
△4,000
配当金の支払額
△25
△3,082
債権流動化による収入
11,190
7,106
債権流動化の返済による支出
△18,093
△14,596
非支配持分株主への配当金の支払額
△376
△560
△2,377
△3,038
37,701
62,769
現金及び現金同等物の為替変動による影響
349
△6,754
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△5,101
△30,015
現金及び現金同等物の期首残高
122,166
108,511
現金及び現金同等物の四半期末残高
117,064
78,495