（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間

（自　2021年４月１日

至　2021年６月30日）

当第１四半期連結累計期間

（自　2022年４月１日

至　2022年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

95,261

218,935

減価償却費及び償却費

143,593

139,534

金融収益

△22,278

△38,463

金融費用

4,896

7,668

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

137,203

109,520

棚卸資産の増減額（△は増加）

570

△538

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△41,803

135,490

その他

△41,013

4,139

小計

276,428

576,286

利息及び配当金の受取額

100

0

利息の支払額

△5,096

△6,939

法人所得税の支払額

△33,819

△177,703

営業活動によるキャッシュ・フロー

237,613

391,643

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△44,423

△741

無形資産の取得による支出

△137,775

△152,209

敷金及び保証金の差入による支出

-

△29,036

その他

△4

47

投資活動によるキャッシュ・フロー

△182,202

△181,940

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

45,000

△175,200

長期借入れによる収入

-

200,000

長期借入金の返済による支出

△53,571

△102,777

リース負債の返済による支出

△62,974

△63,227

自己株式の取得による支出

-

△14,736

財務活動によるキャッシュ・フロー

△71,545

△155,940

現金及び現金同等物に係る換算差額

△297

51,242

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△16,432

105,004

現金及び現金同等物の期首残高

1,091,864

1,476,761

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△2,611

-

現金及び現金同等物の四半期末残高

1,072,820

1,581,766