（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

△1,674

1,256

減価償却費

509

498

減損損失

4

-

賞与引当金の増減額（△は減少）

119

1

販売促進引当金の増減額（△は減少）

48

9

受取利息及び受取配当金

△13

△3

支払利息

80

68

為替差損益（△は益）

0

△972

固定資産除却損

13

-

差入保証金償却額

43

8

売上債権の増減額（△は増加）

358

1,103

棚卸資産の増減額（△は増加）

△7

△5

立替金の増減額（△は増加）

36

60

未収入金の増減額（△は増加）

93

51

未収消費税等の増減額（△は増加）

-

△10

仕入債務の増減額（△は減少）

△776

△107

未払金の増減額（△は減少）

△887

25

未払費用の増減額（△は減少）

△99

61

未払消費税等の増減額（△は減少）

7

△94

預り金の増減額（△は減少）

22

99

店舗臨時休業による損失

474

-

その他

△313

△162

小計

△1,959

1,889

利息及び配当金の受取額

11

3

利息の支払額

△81

△70

店舗臨時休業に伴う支払額

△407

-

法人税等の支払額

△349

△493

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,786

1,328

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△540

△290

有形固定資産の売却による収入

-

2

無形固定資産の取得による支出

△200

△34

資産除去債務の履行による支出

△395

△149

定期預金の預入による支出

-

△5,306

定期預金の払戻による収入

-

5,304

差入保証金の差入による支出

△58

△38

差入保証金の回収による収入

540

215

貸付けによる支出

△27

△15

貸付金の回収による収入

0

15

その他

12

△46

投資活動によるキャッシュ・フロー

△668

△341

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

-

1

長期借入金の返済による支出

△828

△1,481

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△259

△270

株式の発行による収入

12,000

-

自己株式の取得による支出

-

△0

配当金の支払額

△0

△364

財務活動によるキャッシュ・フロー

10,912

△2,114

現金及び現金同等物に係る換算差額

180

204

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

7,637

△923

現金及び現金同等物の期首残高

14,880

10,971

現金及び現金同等物の四半期末残高

22,518

10,048