(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
233
△1,441
減価償却費
506
462
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
6
263
持分法による投資損益（△は益）
15
△49
投資有価証券売却損益（△は益）
△586
△11
受取利息及び受取配当金
△126
△114
支払利息
42
31
売上債権の増減額（△は増加）
△294
9,699
棚卸資産の増減額（△は増加）
△3,439
△2,940
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,264
△2,912
契約負債の増減額（△は減少）
9,510
2,519
その他
△315
△1,974
小計
4,290
3,531
利息及び配当金の受取額
128
115
利息の支払額
△54
△30
法人税等の支払額
△186
△4,333
4,177
△716
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△604
△1,008
投資有価証券の取得による支出
△6
投資有価証券の売却による収入
1,004
27
有形固定資産の取得による支出
△546
△301
有形固定資産の売却による収入
－
0
無形固定資産の取得による支出
△69
288
△78
105
△1,436
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△4,452
500
長期借入れによる収入
5,000
長期借入金の返済による支出
△5,289
△290
配当金の支払額
△627
△815
△13
△43
△5,383
△649
現金及び現金同等物に係る換算差額
16
113
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,083
△2,688
現金及び現金同等物の期首残高
7,604
9,178
現金及び現金同等物の四半期末残高
6,521
6,489