(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
1,403
651
減価償却費
2,282
2,223
のれん償却額
174
185
持分法による投資損益（△は益）
△35
△36
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△86
△8
賞与引当金の増減額（△は減少）
△527
△735
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
21
△27
退職給付に係る資産負債の増減額
95
△44
株式給付引当金の増減額（△は減少）
13
1
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）
△12
4
環境対策引当金の増減額（△は減少）
0
－
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）
△10
12
受取利息及び受取配当金
△45
△70
支払利息
146
169
売上債権の増減額（△は増加）
△580
△854
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,328
△2,044
仕入債務の増減額（△は減少）
2,144
△244
未払消費税等の増減額（△は減少）
152
3
その他の負債の増減額（△は減少）
2,113
1,870
その他
311
△671
小計
6,230
383
利息及び配当金の受取額
56
47
利息の支払額
△151
△152
法人税等の支払額
△356
△1,215
5,778
△937
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△730
△958
定期預金の払戻による収入
358
749
投資有価証券の取得による支出
△9
△11
有形固定資産の取得による支出
△1,929
△1,318
有形固定資産の売却による収入
10
8
無形固定資産の取得による支出
△33
△53
貸付けによる支出
貸付金の回収による収入
18
7
△2,319
△1,591
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△4,047
1,752
長期借入れによる収入
1,700
500
長期借入金の返済による支出
△586
△1,045
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△149
△110
自己株式の取得による支出
△0
自己株式の処分による収入
26
24
配当金の支払額
△447
△673
非支配株主への配当金の支払額
△336
△183
△3,841
265
現金及び現金同等物に係る換算差額
269
292
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△112
△1,970
現金及び現金同等物の期首残高
18,637
18,868
現金及び現金同等物の四半期末残高
18,525
16,897