(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△）

△669

△150

減価償却費

763

875

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

△85

42

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

4

5

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

0

0

貸倒引当金の増減額（△は減少）

6

2

賞与引当金の増減額（△は減少）

△59

△59

補助金収入

△61

△27

特別退職金

324

253

受取利息及び受取配当金

△25

△36

支払利息

20

62

為替差損益（△は益）

51

705

売上債権の増減額（△は増加）

391

△2,681

棚卸資産の増減額（△は増加）

△3,348

△1,557

仕入債務の増減額（△は減少）

232

324

未収入金の増減額（△は増加）

97

△306

未払金の増減額（△は減少）

△204

△951

前渡金の増減額（△は増加）

△235

△1,552

その他

631

103

小計

△2,165

△4,947

利息及び配当金の受取額

25

36

利息の支払額

△20

△62

補助金の受取額

61

27

特別退職金の支払額

△181

△85

法人税等の支払額

△71

△581

営業活動によるキャッシュ・フロー

△2,351

△5,612

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の取得による支出

△186

－

有価証券の償還による収入

624

48

投資有価証券の取得による支出

△0

△0

有形固定資産の取得による支出

△575

△808

無形固定資産の取得による支出

△73

△9

長期前払費用の取得による支出

△6

△12

その他

△11

△42

投資活動によるキャッシュ・フロー

△228

△824

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,129

5,208

長期借入金の返済による支出

△243

△243

配当金の支払額

△111

－

非支配株主への配当金の支払額

△116

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

658

4,964

現金及び現金同等物に係る換算差額

201

691

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,720

△781

現金及び現金同等物の期首残高

20,373

12,089

現金及び現金同等物の四半期末残高

18,653

11,308