（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益（△は損失）

14,112

△6,297

減価償却費

7,831

7,446

減損損失

5

74

純損益を通じて公正価値で測定する金融資産の評価損益（△は益）

△10,612

6,127

支払利息

1,503

1,024

持分法による投資損益（△は益）

17

125

固定資産売却損益（△は益）

△13

△1

営業債権の増減額（△は増加）

4,917

7,171

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,917

△1,540

営業債務の増減額（△は減少）

△2,835

△5,961

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△146

11

その他

4,782

△3,561

小計

17,645

4,618

利息及び配当金の受取額

321

263

利息の支払額

△967

△829

法人所得税の支払額

△3,214

△2,388

法人所得税の還付額

3

250

営業活動によるキャッシュ・フロー

13,788

1,914

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産及び無形資産の取得による支出

△3,439

△3,376

有形固定資産及び無形資産の売却による収入

52

54

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

－

△1,889

事業譲受による支出

△363

－

持分法で会計処理されている投資の取得による支出

△982

－

その他

△5

42

投資活動によるキャッシュ・フロー

△4,737

△5,168

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△50

19

長期借入による収入

311,348

－

長期借入金の返済による支出

△322,677

△6,364

リース負債の返済による支出

△1,329

△1,421

株式の発行による収入

－

100

自己株式の取得による支出

△277

－

自己株式の売却による収入

27

－

親会社の所有者への配当金の支払額

－

△4,220

その他

5

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△12,953

△11,885

現金及び現金同等物の為替変動による影響

601

2,031

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△3,301

△13,108

現金及び現金同等物の期首残高

60,762

95,232

現金及び現金同等物の四半期末残高

57,460

82,123