(単位：千米ドル)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年１月１日
至 2021年６月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年１月１日
至 2022年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期利益
57,980
24,834
減価償却費及び償却費
17,490
19,595
引当金の増減額（△は減少）
△13,998
△43,828
確定給付負債の増減額（△は減少）
359
△2,414
金融収益及び金融費用
△30,747
14,145
持分法による投資損益（△は益）
△33,905
△48,456
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
△435,437
△63,754
契約資産の増減額（△は増加）
△29,954
103,526
その他の流動資産の増減額（△は増加）
157,082
△18,344
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
145,577
△153,769
契約負債の増減額（△は減少）
99,006
△1,924
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△4,238
△48,531
その他
14,325
△22,005
小計
△56,458
△240,927
利息の受取額
21,450
20,633
配当金の受取額
51,389
40,349
利息の支払額
△2,802
△6,987
法人所得税の支払額
△15,688
△5,752
△2,109
△192,684
投資活動によるキャッシュ・フロー
短期貸付金の純増減額（△は増加）
△60,090
△8,295
長期貸付による支出
△21,000
-
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△6,222
△4,409
持分法で会計処理されている投資の有償減資による収入
9,749
持分法で会計処理されている投資の取得による支出
△15,330
△102,644
△2,955
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
31,000
長期借入金の返済による支出
△27,858
△26,396
リース負債の返済による支出
△11,264
△10,301
自己株式の純増減額（△は増加）
262
198
配当金の支払額
△11,288
△13
非支配持分への配当金の支払額
△620
△364
助成金の受取額
1,911
552
デリバティブの決済による収入
1,733
568
△16,125
△35,756
現金及び現金同等物に係る換算差額
2,182
△4,927
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△118,696
△236,323
現金及び現金同等物の期首残高
617,149
810,131
現金及び現金同等物の四半期末残高
498,453
573,808