（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,879

1,572

減価償却費

264

346

のれん償却額

335

450

賞与引当金の増減額（△は減少）

△1,013

△1,044

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△27

△18

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

29

18

支払利息

59

69

補助金収入

△194

－

固定資産圧縮損

194

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△202

－

売上債権の増減額（△は増加）

△902

884

棚卸資産の増減額（△は増加）

2

△23

前払費用の増減額（△は増加）

145

113

未払金の増減額（△は減少）

723

△159

未払消費税等の増減額（△は減少）

△129

△49

預り金の増減額（△は減少）

405

457

その他

△489

△90

小計

1,078

2,526

利息の支払額

△59

△83

補助金の受取額

203

－

法人税等の支払額

△960

△1,072

その他

39

15

営業活動によるキャッシュ・フロー

302

1,386

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△86

△101

有形固定資産の売却による収入

0

4

無形固定資産の取得による支出

△288

△43

投資有価証券の取得による支出

－

△93

投資有価証券の売却による収入

276

－

敷金及び保証金の差入による支出

△4

△5

敷金及び保証金の回収による収入

3

2

事業譲受による支出

－

△90

その他

26

2

投資活動によるキャッシュ・フロー

△71

△326

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

1,500

1,322

長期借入れによる収入

－

1,000

長期借入金の返済による支出

△1,693

△1,557

配当金の支払額

△941

△943

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△36

△50

その他

△3

△51

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,174

△281

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△944

779

現金及び現金同等物の期首残高

8,953

10,228

現金及び現金同等物の四半期末残高

8,009

11,007