（単位：百万円）

科目

前第１四半期連結累計期間

（自　2021年４月１日

至　2021年６月30日）

当第１四半期連結累計期間

（自　2022年４月１日

至　2022年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

四半期利益

1,633

2,467

減価償却費及び償却費

2,395

2,761

金融収益

△672

△986

金融費用

111

77

持分法による投資損益（△は益）

115

△202

法人所得税費用

1,269

1,113

固定資産売却損益（△は益）

△142

4

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△903

△472

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,094

△698

その他の資産の増減額（△は増加）

△415

△302

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△835

△1,707

退職給付に係る資産及び負債の増減額

△637

△707

その他の負債の増減額（△は減少）

92

1,327

その他

△294

△201

小計

623

2,474

利息の受取額

10

12

配当金の受取額

673

1,157

利息の支払額

△67

△55

法人所得税の支払額又は還付額（△は支払）

△431

△751

営業活動によるキャッシュ・フロー

808

2,837

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

361

71

定期預金の預入による支出

△132

△32

有形固定資産の取得による支出

△1,134

△541

有形固定資産の売却による収入

244

216

無形資産の取得による支出

△824

△724

その他の金融資産の取得による支出

△1

△1

その他の金融資産の売却及び償還による収入

198

－

その他

18

△16

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,270

△1,027

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△20,000

648

長期借入金の返済による支出

△12

－

リース負債の返済による支出

△993

△1,469

非支配持分からの払込による収入

55

－

自己株式の取得による支出

△0

△1,047

親会社の所有者への配当金の支払額

△1,248

△1,844

非支配持分への配当金の支払額

△82

△95

条件付対価の支払額

△1,264

△684

財務活動によるキャッシュ・フロー

△23,544

△4,491

現金及び現金同等物に係る換算差額

77

935

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△23,929

△1,746

現金及び現金同等物の期首残高

63,987

37,485

現金及び現金同等物の四半期末残高

40,058

35,739