(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間

(自 2021年４月１日

　至 2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自 2022年４月１日

　至 2022年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は
税金等調整前四半期純損失（△）

3,196

△570

減価償却費

4,277

4,158

受取利息及び受取配当金

△333

△430

支払利息

471

467

持分法による投資損益（△は益）

△205

△63

有形固定資産売却損益（△は益）

△70

△18

売上債権の増減額（△は増加）

5,370

8,709

棚卸資産の増減額（△は増加）

△4,874

△1,139

仕入債務の増減額（△は減少）

△3,155

△5,323

その他

2,209

2,505

小計

6,886

8,296

利息及び配当金の受取額

371

475

利息の支払額

△306

△403

法人税等の支払額

△2,484

△1,378

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,467

6,989

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,058

△2,108

有形固定資産の売却による収入

154

39

投資有価証券の取得による支出

△17

△16

貸付けによる支出

△566

△369

貸付金の回収による収入

659

370

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却に
よる支出

-

△262

その他

△141

△23

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,969

△2,369

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

9

86

長期借入金の返済による支出

△1,160

△1,201

配当金の支払額

△450

△1,035

非支配株主への配当金の支払額

△208

△356

セール・アンド・リースバックによる収入

14

1,042

その他

△651

△631

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,446

△2,096

現金及び現金同等物に係る換算差額

392

2,906

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

444

5,430

現金及び現金同等物の期首残高

77,389

73,267

現金及び現金同等物の四半期末残高

77,833

78,697