（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2021年１月１日

　至　2021年６月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2022年１月１日

　至　2022年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

7,254

7,582

減価償却費

1,558

1,866

退職給付に係る資産の増減額（△は増加）

5

△4

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

2

△1

貸倒引当金の増減額（△は減少）

10

△7

受取利息及び受取配当金

△39

△50

支払利息

48

177

賞与引当金の増減額（△は減少）

2,100

2,177

売上債権の増減額（△は増加）

△11,198

△12,426

棚卸資産の増減額（△は増加）

△780

△6,115

仕入債務の増減額（△は減少）

4,055

△1,514

未収消費税等の増減額（△は増加）

506

1,147

持分法による投資損益（△は益）

△9

△40

厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少）

△360

△359

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

△29

△28

その他

△143

170

小計

2,980

△7,428

利息及び配当金の受取額

38

42

持分法適用会社からの配当金の受取額

－

49

利息の支払額

△50

△158

法人税等の支払額

△1,282

△1,840

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,686

△9,333

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△1,564

△1,975

有形及び無形固定資産の売却による収入

264

12

定期預金の預入による支出

△139

△123

定期預金の払戻による収入

86

61

その他

△5

35

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,358

△1,989

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△764

14,153

長期借入れによる収入

－

400

長期借入金の返済による支出

△140

△400

配当金の支払額

△1,662

△1,871

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

△457

－

その他

△113

△276

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,139

12,005

現金及び現金同等物に係る換算差額

166

664

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△2,645

1,346

現金及び現金同等物の期首残高

13,243

12,110

現金及び現金同等物の四半期末残高

10,598

13,457