(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
321
△104
減価償却費
417
547
のれん償却額
46
53
賞与引当金の増減額（△は減少）
△2,299
△2,699
工事損失引当金の増減額（△は減少）
△439
△39
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△69
△74
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△9
△5
受取利息及び受取配当金
△365
△397
支払利息
54
64
持分法による投資損益（△は益）
6
100
売上債権の増減額（△は増加）
10,459
665
未成工事支出金等の増減額（△は増加）
△1,035
△15
仕入債務の増減額（△は減少）
△15,488
△10,726
未成工事受入金の増減額（△は減少）
2,993
6,179
未収消費税等の増減額（△は増加）
△888
△3,659
未払消費税等の増減額（△は減少）
△116
△163
預り金の増減額（△は減少）
1,841
5,510
為替差損益（△は益）
47
△139
その他
△1,217
△487
小計
△5,743
△5,389
利息及び配当金の受取額
391
437
利息の支払額
△70
△80
法人税等の支払額
△2,066
△2,992
法人税等の還付額
0
－
△7,489
△8,025
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△54
△3
定期預金の払戻による収入
1,414
有形及び無形固定資産の取得による支出
△1,174
△447
投資有価証券の取得による支出
△16
△2
関係会社株式の取得による支出
△115
貸付けによる支出
△13
関係会社の整理による収入
387
その他の支出
△145
△41
その他の収入
522
344
532
119
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
503
△2,531
リース債務の返済による支出
△97
△105
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△1,966
△2,084
△47
△1,607
△4,763
現金及び現金同等物に係る換算差額
185
934
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△8,378
△11,735
現金及び現金同等物の期首残高
62,271
56,867
現金及び現金同等物の四半期末残高
53,892
45,132