（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

2,402

6,465

減価償却費

834

802

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△0

4

賞与引当金の増減額（△は減少）

△54

△55

特別修繕引当金の増減額（△は減少）

16

63

受取利息及び受取配当金

△44

△71

支払利息

63

69

為替差損益（△は益）

△5

△219

固定資産売却損益（△は益）

4

△0

売上債権の増減額（△は増加）

357

△502

契約資産の増減額（△は増加）

△501

△130

繰延及び前払費用の増減額（△は増加）

70

15

貯蔵品の増減額（△は増加）

△117

△745

仕入債務の増減額（△は減少）

△59

370

契約負債の増減額（△は減少）

254

△168

未払費用の増減額（△は減少）

32

4

未払又は未収消費税等の増減額

13

△3

預り敷金及び保証金の増減額（△は減少）

△17

2

その他

△146

△484

小計

3,100

5,416

利息及び配当金の受取額

45

71

利息の支払額

△64

△72

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△15

△2,440

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,066

2,974

投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産の取得による支出

△471

△152

固定資産の売却による収入

－

0

その他

32

△0

投資活動によるキャッシュ・フロー

△439

△153

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入

－

721

長期借入金の返済による支出

△464

△1,210

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△62

△4,471

その他

△10

△4

財務活動によるキャッシュ・フロー

△537

△4,965

現金及び現金同等物に係る換算差額

△5

878

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

2,084

△1,265

現金及び現金同等物の期首残高

7,137

20,235

現金及び現金同等物の四半期末残高

9,221

18,969