（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間

(自　2021年１月１日

　至　2021年６月30日)

当第２四半期連結累計期間

(自　2022年１月１日

　至　2022年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△）

△3,070

△408

減価償却費

2,611

2,357

減損損失

21

33

引当金の増減額（△は減少）

△127

51

受取利息及び受取配当金

△39

△22

支払利息

569

628

資金調達費用

327

－

持分法による投資損益（△は益）

817

487

投資有価証券売却損益（△は益）

△1,375

△151

固定資産除売却損益（△は益）

108

85

持分変動損益（△は益）

△519

－

売上債権の増減額（△は増加）

1,006

648

棚卸資産の増減額（△は増加）

△53

16

仕入債務の増減額（△は減少）

△615

△739

その他

△4,291

△40

小計

△4,629

2,947

利息及び配当金の受取額

38

21

利息の支払額

△568

△633

法人税等の還付額

322

1

法人税等の支払額

△236

△354

営業活動によるキャッシュ・フロー

△5,073

1,982

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△1,248

△943

有形固定資産の売却による収入

647

98

投資有価証券の売却による収入

1,876

212

関係会社株式の取得による支出

－

△2,542

関係会社株式の売却による収入

547

－

差入保証金の増減額（△は増加）

677

268

店舗閉鎖等による支出

△356

△150

その他

202

△64

投資活動によるキャッシュ・フロー

2,347

△3,120

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△17,860

1,892

長期借入れによる収入

18,500

－

長期借入金の返済による支出

△1,940

△1,785

株式の発行による収入

15,685

7,278

配当金の支払額

－

△513

ファイナンス・リース債務の返済による支出

△1,060

△1,246

その他

△73

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

13,251

5,625

現金及び現金同等物に係る換算差額

△1

－

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

10,524

4,487

現金及び現金同等物の期首残高

13,890

23,120

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額

△13

－

現金及び現金同等物の四半期末残高

24,400

27,607