（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

40,278

32,599

減価償却費及び償却費

2,783

3,282

金融収益

△172

△1,996

金融費用

1,270

1,193

棚卸資産の増減額（△は増加）

△16,572

△64,978

営業貸付金及び営業未収入金の増減額（△は増加）

2,185

3,145

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

3,386

18

未払又は未収消費税等の増減額

△6,203

1,820

その他

661

△3,657

小計

27,618

△28,572

利息及び配当金の受取額

70

127

利息の支払額

△798

△1,408

法人所得税の支払額

△32,140

△42,679

法人所得税の還付額

0

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

△5,248

△72,533

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△652

△949

定期預金の払戻による収入

794

1,136

有形固定資産の取得による支出

△3,568

△12,733

有形固定資産の売却による収入

3

2,338

無形資産の取得による支出

△175

△160

投資の取得による支出

△327

△1,897

投資の売却、償還による収入

13

149

貸付による支出

△1,250

△512

貸付金の回収による収入

68

69

その他

10

1,760

投資活動によるキャッシュ・フロー

△5,086

△10,797

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額

22,944

22,794

長期借入れによる収入

744

76

長期借入金の返済による支出

△1,388

△3,281

リース負債の返済による支出

△1,427

△1,738

自己株式の取得による支出

△0

△1,120

自己株式取得のための預託金の増減額（△は増加）

－

△3,884

配当金の支払額

△12,211

△12,894

その他

△87

－

財務活動によるキャッシュ・フロー

8,573

△47

現金及び現金同等物に係る換算差額

△6

514

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,768

△82,864

現金及び現金同等物の期首残高

548,664

559,461

現金及び現金同等物の四半期末残高

546,895

476,597