(単位：千円)
前第３四半期連結累計期間
(自 2020年10月１日
至 2021年６月30日)
当第３四半期連結累計期間
(自 2021年10月１日
至 2022年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
継続事業からの税引前四半期利益
140,517
318,069
非継続事業からの税引前四半期利益(△損失)
△4,767
3,429
税引前四半期利益
135,750
321,499
減価償却費及び償却費
119,301
119,955
金融収益
△12,387
△46,624
金融費用
46,387
32,894
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）
258,104
325,070
棚卸資産の増減額（△は増加）
△35,183
△53,228
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）
△263,777
△243,721
その他の流動資産の増減額（△は増加）
130,664
△62,982
その他の流動負債の増減額（△は減少）
28,357
△114,693
その他の非流動負債の増減額（△は減少）
15,279
5,015
その他
79,771
△71,105
小計
502,268
212,080
利息の受取額
2,549
3,531
利息の支払額
△15,566
△39,582
法人所得税の支払額又は還付額
△685,466
△4,512
△196,215
171,517
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産及び無形資産の取得による支出
△14,714
△47,561
持分法投資の取得による支出
△184,152
―
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△581,293
連結の範囲の変更を伴う子会社株式等の売却による支出
△47,155
敷金及び保証金の差入による支出
△24,483
△20,956
敷金及び保証金の回収による収入
28,544
51,281
保険積立金の解約による収入
8,839
△18,396
68,822
△251,519
△529,706
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△6,864
△277,339
長期借入れによる収入
800,000
長期借入金の返済による支出
△470,580
△487,567
リース負債の返済による支出
△64,033
△43,740
自己株式の取得による支出
△26,121
新株予約権の行使による株式の発行による収入
16,515
3,562
配当金の支払額
△171,223
△336
非支配株主への配当金の支払額
△22,644
△16,544
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△129,740
△10
△718,840
△177,828
現金及び現金同等物に係る換算差額
56,363
215,058
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,110,212
△320,959
現金及び現金同等物の期首残高
3,363,963
2,992,675
現金及び現金同等物の四半期末残高
2,253,751
2,671,716