（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

4,708

2,888

減価償却費

1,950

1,820

のれん償却額

11

12

受取保険金

△242

－

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△21

103

賞与引当金の増減額（△は減少）

486

554

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△11

64

固定資産除売却損益（△は益）

63

20

受取利息及び受取配当金

△54

△61

支払利息

24

24

為替差損益（△は益）

67

△183

売上債権の増減額（△は増加）

△4,049

△3,769

棚卸資産の増減額（△は増加）

△66

△1,217

仕入債務の増減額（△は減少）

2,286

2,998

未払金の増減額（△は減少）

△95

73

その他

2,586

872

小計

7,643

4,202

利息及び配当金の受取額

55

61

利息の支払額

△19

△34

法人税等の支払額又は還付額（△は支払）

△1,758

△1,614

保険金の受取額

242

－

営業活動によるキャッシュ・フロー

6,163

2,615

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△2,264

△3,454

有形固定資産の売却による収入

17

8

無形固定資産の取得による支出

△104

△174

投資有価証券の取得による支出

△9

△9

貸付けによる支出

△1

－

貸付金の回収による収入

2

2

補助金の受取額

42

－

その他

△9

160

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,327

△3,467

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△1,000

2,000

長期借入金の返済による支出

△133

△5,009

自己株式の取得による支出

△1,020

－

配当金の支払額

△882

△985

その他

△86

△70

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,122

△4,065

現金及び現金同等物に係る換算差額

436

867

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,150

△4,050

現金及び現金同等物の期首残高

21,549

24,105

現金及び現金同等物の四半期末残高

22,699

20,054