（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

（自2021年４月１日

至2021年６月30日）

当第１四半期連結累計期間

（自2022年４月１日

至2022年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

16,770

10,514

減価償却費及び償却費

1,119

1,221

受取利息及び受取配当金

△234

△266

支払利息

14

15

為替差損益（△は益）

0

△720

固定資産売却損益（△は益）

11

15

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△1,839

△2,392

棚卸資産の増減額（△は増加）

△198

1,508

営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）

△1,738

△4,750

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△164

△175

その他

177

2,096

小計

13,917

7,065

利息及び配当金の受取額

234

266

利息の支払額

△7

△8

法人所得税の支払額

△6,746

△3,451

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,397

3,872

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△45

△45

定期預金の払戻による収入

30

30

有形固定資産の取得による支出

△551

△860

無形資産の取得による支出

△1,670

△1,243

投資の取得による支出

△0

△1,850

投資の売却及び償還による収入

－

2,400

その他

2

1

投資活動によるキャッシュ・フロー

△2,234

△1,566

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース負債の返済による支出

△396

△535

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△3,161

△3,753

財務活動によるキャッシュ・フロー

△3,557

△4,289

現金及び現金同等物に係る換算差額

25

331

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,630

△1,651

現金及び現金同等物の期首残高

57,883

60,566

現金及び現金同等物の期末残高

59,513

58,915