(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
6,880
2,078
減価償却費
4,265
4,244
減損損失
93
53
持分法による投資損益（△は益）
△357
△180
のれん償却額
24
25
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△12
0
賞与引当金の増減額（△は減少）
△2,484
△2,326
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△185
△201
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
202
91
固定資産除売却損益（△は益）
268
298
受取利息及び受取配当金
△314
△422
支払利息
102
84
未収入金の増減額（△は増加）
4,292
794
売上債権の増減額（△は増加）
△3,846
△3,164
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,745
△1,427
仕入債務の増減額（△は減少）
2,286
4,285
その他
1,905
△515
小計
11,374
3,718
利息及び配当金の受取額
387
479
利息の支払額
△111
△89
法人税等の支払額
△3,163
△1,921
8,487
2,186
投資活動によるキャッシュ・フロー
貸付けによる支出
－
△1
貸付金の回収による収入
22
1
有形及び無形固定資産の取得による支出
△5,264
△4,732
有形及び無形固定資産の売却による収入
17
投資有価証券の取得による支出
△4
△492
投資有価証券の売却による収入
127
31
△5,116
△5,176
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
358
312
長期借入れによる収入
20
長期借入金の返済による支出
△224
△216
自己株式の取得による支出
△0
配当金の支払額
△2,658
△3,975
非支配株主への配当金の支払額
△2
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△1,076
△192
△190
△3,777
△4,073
現金及び現金同等物に係る換算差額
179
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△279
△6,882
現金及び現金同等物の期首残高
21,829
19,979
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
326
現金及び現金同等物の四半期末残高
21,550
13,423