（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

（自　2021年４月１日

至　2021年６月30日）

当第１四半期連結累計期間

（自　2022年４月１日

至　2022年６月30日）

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期利益

378

41

減価償却費、償却費及び減損損失

337

340

株式報酬費用

2

0

金融収益及び金融費用

65

12

引当金の増減額（△は減少）

△25

5

固定資産除却損

4

12

棚卸資産の増減額（△は増加）

△0

2

営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）

△445

△223

営業債務及びその他の債務の増減額

8

526

その他

△139

△19

小計

183

699

利息の受取額

0

0

利息の支払額

△3

△2

法人所得税の支払額

△667

△790

営業活動によるキャッシュ・フロー

△487

△93

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

－

△1

有形固定資産の取得による支出

△3

△79

無形資産の取得による支出

△114

△265

差入保証金の差入による支出

－

△8

差入保証金の回収による収入

△11

－

その他の金融資産の取得による支出

－

△315

投資活動によるキャッシュ・フロー

△128

△669

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース負債の返済による支出

△102

△92

株式の発行による収入

991

0

財務活動によるキャッシュ・フロー

888

△91

現金及び現金同等物に係る換算差額

5

0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

277

△854

現金及び現金同等物の期首残高

8,304

12,119

現金及び現金同等物の四半期末残高

8,581

11,264