（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

2,233

203

減価償却費

1,218

1,346

有形固定資産除却損

4

10

有形固定資産売却損益（△は益）

△3

△15

受取利息及び受取配当金

△90

△89

支払利息

95

155

投資有価証券売却損益（△は益）

△53

－

損害賠償損失引当金繰入額

－

189

売上債権の増減額（△は増加）

1,775

△793

棚卸資産の増減額（△は増加）

△1,298

904

仕入債務の増減額（△は減少）

84

25

賞与引当金の増減額（△は減少）

724

622

未払金の増減額（△は減少）

△581

278

未払費用の増減額（△は減少）

△105

△400

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△19

△45

その他

486

△1,741

小計

4,469

651

利息及び配当金の受取額

90

89

利息の支払額

△82

△163

法人税等の支払額

△835

△294

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,642

283

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△897

△1,212

有形固定資産の売却による収入

3

62

投資有価証券の取得による支出

△5

△6

投資有価証券の売却による収入

161

－

その他

53

△7

投資活動によるキャッシュ・フロー

△686

△1,163

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△74

1,433

長期借入れによる収入

149

19

長期借入金の返済による支出

△885

△263

配当金の支払額

△437

△455

非支配株主への配当金の支払額

△272

△555

リース債務の返済による支出

△74

△99

自己株式の取得による支出

－

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,592

79

現金及び現金同等物に係る換算差額

275

643

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,639

△158

現金及び現金同等物の期首残高

14,418

13,404

現金及び現金同等物の四半期末残高

16,056

13,246