（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

19,081

23,158

減価償却費

12,205

12,948

のれん償却額

3

3

有形固定資産除却損

471

552

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△7

△22

賞与引当金の増減額（△は減少）

△5,022

△4,823

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

1,034

1,062

受取利息及び受取配当金

△736

△784

支払利息

125

122

持分法による投資損益（△は益）

2

59

有形固定資産売却損益（△は益）

△173

△4,418

投資有価証券売却損益（△は益）

△286

△0

関係会社株式売却損益（△は益）

△20

△1,068

売上債権の増減額（△は増加）

12,297

3,713

棚卸資産の増減額（△は増加）

△6,932

△8,845

契約負債の増減額（△は減少）

21

△1,756

仕入債務の増減額（△は減少）

△2,305

132

その他

△2,805

5,302

小計

26,953

25,333

利息及び配当金の受取額

1,452

1,494

利息の支払額

△114

△96

法人税等の支払額

△24,067

△21,998

営業活動によるキャッシュ・フロー

4,225

4,733

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△17,606

△14,584

無形固定資産の取得による支出

△814

△854

有形及び無形固定資産の売却による収入

662

6,535

補助金の受取額

4,200

－

投資有価証券の取得による支出

△13

△8

投資有価証券の売却による収入

319

1

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

2,300

1,944

その他

△1,507

△2,000

投資活動によるキャッシュ・フロー

△12,459

△8,966

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

29,018

37,256

コマーシャル・ペーパーの増減額（△は減少）

20,000

－

長期借入れによる収入

127

－

長期借入金の返済による支出

△9,183

△1,001

社債の発行による収入

9,952

－

自己株式の増減額（△は増加）

△106

△3

配当金の支払額

△12,136

△12,456

非支配株主への配当金の支払額

△949

△1,230

その他

△718

△294

財務活動によるキャッシュ・フロー

36,004

22,271

現金及び現金同等物に係る換算差額

1,341

2,024

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

29,111

20,061

現金及び現金同等物の期首残高

39,011

64,872

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額

16

－

現金及び現金同等物の四半期末残高

68,139

84,934