（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間

(自　2020年10月１日

　至　2021年６月30日)

当第３四半期連結累計期間

(自　2021年10月１日

　至　2022年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

3,178

4,395

減価償却費

4,949

4,760

のれん償却額

408

29

賞与引当金の増減額（△は減少）

△539

△587

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△0

△3

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△21

256

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

31

48

事業所撤去損失

227

－

受取利息及び受取配当金

△678

△775

支払利息

468

272

デリバティブ評価損益（△は益）

77

312

関係会社株式売却損益（△は益）

△243

－

売上債権の増減額（△は増加）

△928

△1,599

棚卸資産の増減額（△は増加）

421

△4,282

前渡金の増減額（△は増加）

8

△52

仕入債務の増減額（△は減少）

496

210

未払費用の増減額（△は減少）

257

199

その他

△178

612

小計

7,933

3,798

利息及び配当金の受取額

708

788

利息の支払額

△362

△232

法人税等の支払額

△880

△1,674

営業活動によるキャッシュ・フロー

7,398

2,679

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出

△11,141

△7,403

有形固定資産の売却による収入

16

2

無形固定資産の取得による支出

△94

△312

投資有価証券の取得による支出

△3

△3

投資有価証券の売却による収入

5

－

投資有価証券の償還による収入

－

961

関係会社株式の取得による支出

△729

－

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入

998

7,784

貸付けによる支出

△3,257

△4,480

貸付金の回収による収入

3,501

3,574

その他

△100

△217

投資活動によるキャッシュ・フロー

△10,806

△93

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

8,282

△1,105

長期借入れによる収入

522

5,000

長期借入金の返済による支出

△4,663

△4,928

自己株式の取得による支出

△0

△0

配当金の支払額

△1,358

△1,361

その他

△235

△77

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,547

△2,474

現金及び現金同等物に係る換算差額

185

11

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△674

123

現金及び現金同等物の期首残高

4,121

3,160

現金及び現金同等物の四半期末残高

3,447

3,283