（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

300,250

408,186

減価償却費

666,420

631,077

のれん償却額

27,057

28,080

貸倒引当金の増減額（△は減少）

26,540

6,186

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

25,746

4,799

賞与引当金の増減額（△は減少）

△186,771

△151,033

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△2,010

15,804

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）

3,202

△119,337

受取利息及び受取配当金

△3,888

△3,077

支払利息

41,548

43,004

受取保険金

△11,330

－

災害損失

10,300

－

固定資産売却損益（△は益）

－

△48

固定資産除却損

2,563

1,597

支払解決金

15,000

－

自己新株予約権消却損

420

－

段階取得に係る差損益（△は益）

8,555

－

売上債権の増減額（△は増加）

638,006

543,657

棚卸資産の増減額（△は増加）

△184,066

△785,682

前渡金の増減額（△は増加）

△2,932

156,219

未収入金の増減額（△は増加）

138,238

△159,879

仕入債務の増減額（△は減少）

274,032

△85,228

未払金の増減額（△は減少）

284,391

521,104

未払消費税等の増減額（△は減少）

△29,897

8,786

その他

△216,708

△23,842

小計

1,824,669

1,040,373

利息及び配当金の受取額

3,906

3,053

利息の支払額

△41,936

△43,265

保険金の受取額

11,330

－

災害損失の支払額

△10,300

－

解決金の支払額

△15,000

－

法人税等の支払額

△174,058

△231,775

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,598,610

768,386

投資活動によるキャッシュ・フロー

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の

取得による支出

△410,859

－

有形固定資産の取得による支出

△292,846

△512,565

有形固定資産の売却による収入

－

48

無形固定資産の取得による支出

△8,656

△2,478

投資有価証券の取得による支出

△208

△208

貸付けによる支出

－

△1,998

貸付金の回収による収入

40,989

988

敷金及び保証金の差入による支出

△6,078

△7,673

敷金及び保証金の回収による収入

456

20,761

事業譲渡による収入

－

150,480

その他

1,658

△992

投資活動によるキャッシュ・フロー

△675,545

△353,637

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

400,000

312,450

長期借入れによる収入

542,000

4,333

長期借入金の返済による支出

△556,211

△576,867

配当金の支払額

△292,624

△292,818

非支配株主からの払込みによる収入

20,438

－

自己株式の取得による支出

△23

－

リース債務の返済による支出

△242,035

△255,873

財務活動によるキャッシュ・フロー

△128,456

△808,775

現金及び現金同等物に係る換算差額

△30,279

27,173

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

764,329

△366,853

現金及び現金同等物の期首残高

3,955,215

3,877,923

現金及び現金同等物の四半期末残高

4,719,545

3,511,070