(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
530
285
減価償却費
177
175
のれん償却額
63
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△3
2
賞与引当金の増減額（△は減少）
△141
△139
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△14
△46
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
8
19
受取利息及び受取配当金
△2
持分法による投資損益（△は益）
△29
△66
支払利息
22
23
売上債権の増減額（△は増加）
△979
7,150
棚卸資産の増減額（△は増加）
△640
△1,334
仕入債務の増減額（△は減少）
718
△10,128
未払又は未収消費税等の増減額
△225
△463
その他
257
266
小計
△257
△4,193
利息及び配当金の受取額
3
利息の支払額
△22
△23
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△166
△544
△443
△4,759
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△90
△173
有形固定資産の売却による収入
-
0
無形固定資産の取得による支出
△44
△50
投資有価証券の取得による支出
△15
△200
投資有価証券の売却による収入
18
15
出資金の払込による支出
△543
△528
貸付けによる支出
△33
貸付金の回収による収入
1
△27
△7
△679
△974
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△20
長期借入金の返済による支出
△1,024
△1,257
配当金の支払額
△313
△622
△10
△11
△1,368
△1,891
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△2,491
△7,624
現金及び現金同等物の期首残高
24,510
32,304
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
14
現金及び現金同等物の四半期末残高
22,033
24,679