(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
10,995
8,461
減価償却費
1,708
1,927
受取利息及び受取配当金
△284
△336
支払利息
114
74
売上債権及び契約資産の増減額（△は増加）
18,048
5,411
棚卸資産の増減額（△は増加）
1,290
△8,499
仕入債務の増減額（△は減少）
1,116
△2,387
契約負債の増減額（△は減少）
△1,449
9,725
その他
5,136
3,249
小計
36,678
17,625
利息及び配当金の受取額
283
321
利息の支払額
△82
△70
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△9,224
△6,937
その他の収入
501
34
28,155
10,973
投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産の取得による支出
△1,948
△2,992
固定資産の売却による収入
4
82
投資有価証券の売却による収入
31
35
投資有価証券の取得による支出
△7
△9
64
△0
△1,855
△2,884
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△4,911
△1,846
長期借入金の返済による支出
－
△600
自己株式の取得による支出
△2
△1
配当金の支払額
△6,304
△6,935
△392
△470
△11,611
△9,854
現金及び現金同等物に係る換算差額
3,329
4,221
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
18,017
2,456
現金及び現金同等物の期首残高
94,079
118,672
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
281
現金及び現金同等物の四半期末残高
112,378
121,129