（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,307

1,540

減価償却費

796

719

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

△38

△15

受取利息及び受取配当金

△214

△322

支払利息

36

34

持分法による投資損益（△は益）

△0

△128

固定資産売却損益（△は益）

△7

△0

固定資産除却損

0

0

売上債権の増減額（△は増加）

△471

△235

仕入債務の増減額（△は減少）

△247

△408

その他

△1,004

△74

小計

156

1,108

利息及び配当金の受取額

227

325

利息の支払額

△48

△49

法人税等の支払額

△638

△888

営業活動によるキャッシュ・フロー

△304

495

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入

1,464

－

有形固定資産の取得による支出

△223

△183

有形固定資産の売却による収入

8

1

無形固定資産の取得による支出

△70

△22

投資有価証券の取得による支出

△2

△4

その他

0

0

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,175

△208

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

△28

6

長期借入れによる収入

5,000

500

長期借入金の返済による支出

△6,802

△1,202

配当金の支払額

△395

△608

非支配株主への配当金の支払額

△1

△1

リース債務の返済による支出

△9

△29

その他

－

△0

財務活動によるキャッシュ・フロー

△2,236

△1,335

現金及び現金同等物に係る換算差額

32

102

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

△1,333

△946

現金及び現金同等物の期首残高

18,450

20,146

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

157

－

現金及び現金同等物の四半期末残高

17,274

19,199