(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年 1月 1日
至 2021年 6月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年 1月 1日
至 2022年 6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
7,672
4,960
減価償却費
793
813
のれん償却額
2
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
1
△71
受取利息及び受取配当金
△85
△92
支払利息
12
為替差損益（△は益）
84
58
固定資産除売却損益（△は益）
△366
子会社清算損益（△は益）
－
△168
売上債権の増減額（△は増加）
△1,450
△710
棚卸資産の増減額（△は増加）
△351
△2,033
仕入債務の増減額（△は減少）
△881
△1,388
その他
167
△1,250
小計
5,599
133
利息及び配当金の受取額
85
92
利息の支払額
△11
△12
法人税等の支払額
△1,443
△1,123
4,229
△910
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△746
△554
有形固定資産の売却による収入
552
無形固定資産の取得による支出
△21
△46
長期貸付金の回収による収入
18
4
子会社の清算による収入
140
△32
10
△229
△443
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△140
6,006
長期借入れによる収入
1,500
長期借入金の返済による支出
△3,497
△626
株式の発行による収入
145
35
自己株式の売却による収入
61
66
自己株式の取得による支出
△121
△2,000
配当金の支払額
△992
△1,929
△202
△209
△3,246
1,342
現金及び現金同等物に係る換算差額
△88
△47
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
664
△59
現金及び現金同等物の期首残高
10,832
8,781
現金及び現金同等物の四半期末残高
11,497
8,722