（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

417,569

930,871

減価償却費

763,662

796,414

貸倒引当金の増減額（△は減少）

39,612

3,920

賞与引当金の増減額（△は減少）

△84,017

△90,829

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

237,040

169,162

製品保証引当金の増減額（△は減少）

△105,242

△87,780

受取利息及び受取配当金

△8,362

△22,646

支払利息

85,091

121,188

為替差損益（△は益）

△259,291

△341,395

デリバティブ評価損益（△は益）

△132,161

△98,017

有形固定資産除売却損益（△は益）

△22,020

842

持分法による投資損益（△は益）

△9,295

△15,872

売上債権の増減額（△は増加）

△834,828

△1,990,086

棚卸資産の増減額（△は増加）

△885,430

△904,031

仕入債務の増減額（△は減少）

393,925

1,516,385

その他

20,692

756,917

小計

△383,057

745,042

利息及び配当金の受取額

7,959

22,224

利息の支払額

△71,959

△110,342

法人税等の支払額

△177,384

△240,462

営業活動によるキャッシュ・フロー

△624,440

416,462

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出

△424,006

△364,631

定期預金の払戻による収入

578,499

564,503

有形固定資産の取得による支出

△955,079

△828,498

有形固定資産の売却による収入

53,751

2,250

無形固定資産の取得による支出

△85,210

△169,276

貸付けによる支出

△18,544

△674

貸付金の回収による収入

50

11,328

補助金の受取額

865,410

-

その他

△53,572

△43,699

投資活動によるキャッシュ・フロー

△38,701

△828,698

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入

8,221,756

15,697,674

短期借入金の返済による支出

△4,730,652

△12,351,130

長期借入れによる収入

13,423

-

長期借入金の返済による支出

△1,414,372

△979,240

社債の償還による支出

△67,372

△119,987

リース債務の返済による支出

△35,166

△143,608

配当金の支払額

-

△49,864

非支配株主への配当金の支払額

-

△71,767

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,987,615

1,982,074

現金及び現金同等物に係る換算差額

298,361

235,668

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,622,833

1,805,507

現金及び現金同等物の期首残高

6,292,447

4,967,021

現金及び現金同等物の四半期末残高

7,915,281

6,772,528