(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
3,880
6,078
減価償却費
2,036
2,328
のれん償却額
8
受取利息及び受取配当金
△142
△169
支払利息
108
193
持分法による投資損益（△は益）
△402
△38
固定資産除売却損益（△は益）
82
173
投資有価証券売却損益（△は益）
△48
△1,216
売上債権の増減額（△は増加）
△3,842
△9,232
棚卸資産の増減額（△は増加）
△6,497
△5,914
仕入債務の増減額（△は減少）
△2,832
△2,647
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
△314
△320
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
21
30
その他
△2,551
△52
小計
△10,493
△10,778
利息及び配当金の受取額
130
158
利息の支払額
△113
△241
法人税等の支払額
△1,808
△926
△12,285
△11,787
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△4,331
△2,488
有形固定資産の売却による収入
0
61
投資有価証券の取得による支出
△5
△6
投資有価証券の売却による収入
81
1,505
△26
△174
△4,281
△1,102
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
17,665
△2,169
長期借入れによる収入
15,017
長期借入金の返済による支出
△67
△9
配当金の支払額
△1,298
△1,459
自己株式の売却による収入
2
自己株式の取得による支出
△1
△0
非支配株主への配当金の支払額
△13
非支配株主からの払込みによる収入
－
356
△130
16,156
11,567
現金及び現金同等物に係る換算差額
155
321
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△254
△1,001
現金及び現金同等物の期首残高
9,256
7,875
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△319
2,187
現金及び現金同等物の四半期末残高
8,682
9,061