（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

当第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）

149

△202

減価償却費

1,368

1,434

のれん償却額

151

140

退職給付に係る資産及び負債の増減額

75

76

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△2

△2

賞与引当金の増減額（△は減少）

△757

△790

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△36

△41

独占禁止法関連損失引当金の増減額（△は減少）

－

△380

固定資産解体費用引当金の増減額（△は減少）

－

△388

受取利息及び受取配当金

△117

△137

支払利息

46

41

持分法による投資損益（△は益）

3

14

投資有価証券評価損益（△は益）

24

－

投資有価証券売却損益（△は益）

△234

－

固定資産除売却損益（△は益）

54

129

売上債権の増減額（△は増加）

1,178

1,422

棚卸資産の増減額（△は増加）

△253

△774

仕入債務の増減額（△は減少）

389

699

未払消費税等の増減額（△は減少）

△281

252

破産更生債権等の増減額（△は増加）

－

△0

未払費用の増減額（△は減少）

1,342

1,584

長期前受金の増減額（△は減少）

－

17,240

その他

△120

△1,413

小計

2,979

18,906

利息及び配当金の受取額

117

137

利息の支払額

△58

△48

法人税等の支払額

△308

△513

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,729

18,481

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出

△333

△197

有形及び無形固定資産の売却による収入

－

39

投資有価証券の取得による支出

△3

△2

投資有価証券の売却による収入

236

－

貸付金の回収による収入

0

0

その他

△37

43

投資活動によるキャッシュ・フロー

△138

△116

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少）

－

△6,800

長期借入金の返済による支出

△608

△607

配当金の支払額

△417

△412

非支配株主への配当金の支払額

△16

△16

自己株式の取得による支出

－

△0

自己株式の処分による収入

－

7

その他

△68

△143

財務活動によるキャッシュ・フロー

△1,109

△7,972

現金及び現金同等物に係る換算差額

17

△52

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

1,498

10,340

現金及び現金同等物の期首残高

12,760

8,890

現金及び現金同等物の四半期末残高

14,259

19,231