（単位：百万円）

 前第１四半期連結累計期間

(自　2021年４月１日

　至　2021年６月30日)

 当第１四半期連結累計期間

(自　2022年４月１日

　至　2022年６月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益

1,123

1,623

減価償却費

390

358

賞与引当金の増減額（△は減少）

△436

△415

役員賞与引当金の増減額（△は減少）

△89

△136

退職給付に係る負債の増減額（△は減少）

12

△24

役員株式給付引当金の増減額（△は減少）

2

△8

株式給付引当金の増減額（△は減少）

－

0

貸倒引当金の増減額（△は減少）

△0

△0

受取利息及び受取配当金

△16

△14

支払利息

1

－

支払手数料

33

2

投資有価証券売却損益（△は益）

△38

1

有形固定資産除売却損益（△は益）

0

1

雑収入

－

△2

売上債権の増減額（△は増加）

51

△452

棚卸資産の増減額（△は増加）

613

△1,029

その他の資産の増減額（△は増加）

127

△57

仕入債務の増減額（△は減少）

704

△97

その他の負債の増減額（△は減少）

△237

△96

小計

2,243

△346

利息及び配当金の受取額

16

14

支払手数料の支払額

△33

△1

法人税等の支払額

△543

△637

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,683

△970

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出

△2

△2

投資有価証券の売却による収入

80

16

有形固定資産の取得による支出

△102

△252

無形固定資産の取得による支出

△49

△6

有形固定資産の除却による支出

△1

△5

有形固定資産の売却による収入

－

12

貸付金の回収による収入

0

0

保険積立金の積立による支出

△7

△0

保険積立金の解約による収入

50

41

その他

△1

3

投資活動によるキャッシュ・フロー

△32

△192

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出

△0

△0

自己株式の処分による収入

－

11

配当金の支払額

△660

△854

財務活動によるキャッシュ・フロー

△661

△843

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

989

△2,006

現金及び現金同等物の期首残高

2,846

6,133

現金及び現金同等物の四半期末残高

3,836

4,127