(単位：百万円)
前第１四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年６月30日)
当第１四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△15
△835
減価償却費
395
366
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△4
2
賞与引当金の増減額（△は減少）
△2,204
△2,521
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
310
277
受取利息及び受取配当金
△277
△309
支払利息
28
25
投資有価証券売却損益（△は益）
△2
△25
投資有価証券評価損
4
－
売上債権の増減額（△は増加）
18,219
19,979
未成工事支出金の増減額（△は増加）
△542
△886
仕入債務の増減額（△は減少）
△6,924
△10,890
契約負債の増減額（△は減少）
2,579
2,338
その他の流動負債の増減額（△は減少）
△21
△1,721
その他
△2,726
250
小計
8,818
6,049
利息及び配当金の受取額
278
311
利息の支払額
△24
コミットメントフィーの支払額
△10
法人税等の支払額
△1,122
△2,757
法人税等の還付額
7,939
3,585
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△4,000
△5,000
有価証券の償還による収入
4,000
5,000
有形固定資産の取得による支出
△298
△92
投資有価証券の取得による支出
投資有価証券の売却による収入
109
貸付金の回収による収入
3
無形固定資産の取得による支出
△169
△162
保険積立金の払戻による収入
50
73
71
△390
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△775
△770
長期借入金の返済による支出
△347
自己株式の取得による支出
△0
ストックオプションの行使による収入
0
リース債務の返済による支出
△49
配当金の支払額
△2,552
△2,788
△3,724
△3,931
現金及び現金同等物に係る換算差額
39
56
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,864
△313
現金及び現金同等物の期首残高
37,087
44,779
現金及び現金同等物の四半期末残高
40,951
44,465